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F1期貨入門:從1萬美元到200萬美元:短線冠軍拉瑞·威廉姆斯的暴利之路

F1 1年前 ( 2020-10-07 ) 411 搶沙發
F1期貨入門:從1萬美元到200萬美元:短線冠軍拉瑞·威廉姆斯的暴利之路摘要: 1987年,拉瑞·威廉姆斯用1萬美元,在一年內曾創造了200萬美元的利潤,震撼了全美交易界。而第二名獲利只獲利6萬美金。提到拉瑞·威廉姆斯,你可能不知道他是誰,但是做技術分析的投資...

1987年,拉瑞·威廉姆斯用1萬美元,在一年內曾創造了200萬美元的利潤,震撼了全美交易界。而第二名獲利只獲利6萬美金。提到拉瑞·威廉姆斯,你可能不知道他是誰,但是做技術分析的投資者不可能不知道威廉指標——拉瑞·威廉姆斯就是威廉指標的創始人。

他還是當今美國著名的期貨交易員、作家、專欄編輯和資產管理經紀。在眾多頭銜中,最令他最滿意的還是"超短線之父"這一稱謂。不過,身為"超短線之父"的威廉姆斯,卻從不只做短期考慮。

正如威廉姆斯說的:

“這是一場馬拉松,而不是沖刺。我跑了69次馬拉松,想知道怎樣跑完一場馬拉松嗎?開始的時候要跑慢一點,最理想的是,開始的13英里要比最后的13.2英里跑的更慢……因為,最重要的是終點?!?/strong>


一次實戰交易紀實

拉瑞·威廉姆斯在2001年到過中國上海,以下是其上海實戰紀實:

2001年4月16日晚上,在上海虹橋仲盛金融中心的大程咨詢公司的一間辦公室里,威廉姆斯實盤交易了美國標準普爾500指數,并且在小范圍內允許別人觀戰。

身為大師者,自然免不了要講些投資的道道,威廉姆斯亦是如此。接上了互聯網,看了行情,威廉姆斯并不急于下單,而是向在座各位解說其用來交易的一套軟件。

威廉姆斯稱,這是他35年的“功力”,也是他在市場上屢創佳績的法寶。“那只能在小范圍交流,知道的人多了,也賺不到錢了”,在座的一人說道。當威廉姆斯聽懂這句話后,也不禁點頭稱是。

由于是周一,又經過兩天的休市,威廉姆斯說現在市場積聚的能量已經很大了,根據他的經驗,周一頭半個小時的行情走勢對于掌握當天的買賣方向至關重要。當然,為了讓在座各位見識威廉姆斯交易的完整過程,即買單和出單,他這次要做的是當天完成的短線交易,當然這也是他的絕招。

在這方面,他還曾寫了一本《短線交易秘訣》的書。

威廉姆斯說,根據多年的經驗和研究,如果周一跳空開盤并在第一個半小時向上突破,那么當天基本上以做多為主,反之亦然。 

等他解釋完基本的交易原則,紐約市場已經開盤半個小時了,行情顯示標準普爾500指數上漲??磥?,今日要以做多為主。

在座的人都等著他下單,威廉姆斯還是不緊不慢地跟大伙說起了這個市場:

“今天的行情很微妙,道瓊斯指數在漲,納斯達克還是在跌,而且經過昨天復活節的休市,標準普爾指數可能也會走得怪一點”。

行情經過軟件的解析,上面增添了幾條線。藍色的是連續三個30分鐘最低價的平均線,紅線則是最高價的平均線。

威廉姆斯說:

“這兩條線是他重要的買賣參考指標,當然,這兩條趨勢線會隨時變化的,買賣點也要相應調整?!?/strong>

威廉姆斯似乎有些擔心周圍的人過于機械的理解他的“法寶”。

21:50,標準普爾指數慢慢接近了威廉姆斯既定的買入點。這時,威廉姆斯準備給他的經紀人掛個越洋電話準備下單。但這時電話卻出了點故障。眼看著買入點越來越近,電話卻打不出去,周圍的人都有些焦急,生怕錯過了這個交易機會。

經過一陣手忙腳亂之后,22:10,電話終于通了。而標準普爾指數也恰好停留在略微高出既定買入點位置,掛了電話,威廉姆斯宣布,他已經通知經紀人在1187點的位置買了5個標準普爾指數期貨合約,占用了他五分之一左右的倉位,該倉位起始資金是100萬美元。

同時在1183點設立了止損指令,“如果我判斷錯誤,那么今天晚上我將損失2200美元”,威廉補充說。

下單結束,威廉姆斯顯得很輕松。其余的人倒是很緊張地關注著行情,因為用威廉姆斯的話來講,這是在座的大部分人第一次實戰指數期貨,第一次總是會有些緊張,更何況和一個大師一起做交易呢?


“做交易跟變魔術很像”


當標準普爾指數觸摸到1187點又迅速回升到1188點的時候,周圍的人禁不住催促威廉姆斯應該打個電話給他在美國的經紀人,確認一下剛才的委托是否已經成交。

得到確認后,其余的人也開始輕松起來,威廉姆斯甚至提議去喝杯咖啡,當然大多數人還是緊盯著行情,琢磨著大師的那些指標。

似乎為了緩解一下略微顯得有些緊張的氣氛,威廉姆斯玩起了小魔術?!耙?、二、三”,剛才在他手中的一支筆突然不翼而飛,再仔細一看,他的耳后多了一支筆。

威廉姆斯說,做交易其實跟變魔術很像的。當喊“一”的時候,筆在那里,“二”的時候,筆也會在那里,但到了“三”,筆就不見了。

市場亦是如此。第一次,第二次你賺錢了,并不說明第三次你還會賺錢?!白鼋灰鬃罴韶澙贰?,威廉姆斯說一天他最多只做兩次交易,即使出現第三次買入機會,他也會放棄。

對于今天晚上來講,他只能做現在這一筆交易,因為第一次買入機會在開市之初,解釋買賣指標的時候溜走了。

威廉姆斯的小把戲看得人眼花繚亂,等回過神來看行情,不免吃了一驚,因為標準普爾指數已經跌倒1184點,離1183的止損位置越來越近,再一看15分鐘線的指標,實際上已經達到了止損位置。

緊張的是別人,廉姆斯可不緊張。個人不能與市場對抗,如果真的判斷錯誤,就應該及時止損。

“不過,現在還沒有到止損的位置”,他解釋道,由于買入的時候他參照的是30分鐘的指標,因此賣出和止損也同樣參照30分鐘指標。

顯示標準普爾指數的那個小黑點在細碎地移動著,在場的人都緊緊盯著這個小黑點。此時,威廉姆斯本人也收斂起玩魔術時的笑容,一臉嚴肅地研究起行情。

他一會兒看看30分鐘線,一會兒又看看60分鐘和15分鐘的指標。他告訴在座的人,參數是根據經驗和研究得出來的。23:00,標準普爾指數慢慢朝上走了,30分鐘的紅線向上走了一小段,又迅速掉頭。

威廉姆斯說:“今天可賺不了大錢了”。

他解釋說,紅線和藍線的區間實際上是他的盈利空間,紅線掉頭向下,說明他的盈利空間縮小??赡苄星橥献吡俗?,大伙又輕松了些,又向威廉姆斯討教起交易的秘訣來。

23:10,標準普爾回到了1187,即原來的買入點。在座的一些人不由得長舒一口氣,似乎漲跌的是他們自己的錢。由于紅線向下,威廉姆斯把獲利點調整到1190。

過了一會,威廉姆斯又一次跟他的經紀人通電話,下了在1190點賣出的指令。如果順利獲利了結的話,每單賺3點,每點的盈利是250美元,5單加在一起也有3750美元,剔除手續費,那么利潤也有3730美元之上。

那一個晚上的美國市場卻有些微妙。

納斯達克還在跌,一些大市值的個股,如微軟、思科、雅虎、英特爾均告下跌,盡管道瓊斯還有些上漲,但漲幅也時而被蠶食,時而又收回一些實地。標準普爾指數也在這微妙的關系中起起落落,大家也因此一時緊張一時舒心。

到了凌晨兩點,觀戰的、作戰的,盡管眼睛有些紅紅的,但精神卻依然很好。談論投資心得,討教投資技巧,評論市場走勢,看著標準普爾指數終于慢慢向既定的獲利點靠攏,大家都開始興奮起來。

凌晨兩點,那一刻終于來臨,標準普爾指數到了1190點。屋子里的人禁不住都站了起來,掌聲一片。此時,威廉姆斯卻沒有顯出興奮的樣子,他告大家,做交易,不能太情緒化。


或許在大師的眼里,交易員應時刻保持平靜,保持一種理性的思維。


但大家畢竟都掩飾不住興奮。因為這個晚上,看到的不僅僅是大師的一次交易過程,更是看到了大師在交易時“不以物喜,不以己悲”的境界。

大師們最常被問到的一個問題就是:交易中我到底應該采取什么樣的策略?

關于這個問題,一百個人有一百種答案。威廉姆斯直截了當地說:“我要跳出來告訴你,其實很多策略都是臆造的?!?/strong>

交易策略,就像跑步中你穿著的那雙鞋。你需要找到一雙適合自己的鞋,如果鞋子不適合,不管它的擁護者再怎樣宣揚它有多好,我都會堅持穿我自己制造的鞋跑下去。

在第二屆中國期貨資產管理大會上,威廉姆斯曾發表演說。


他提到成為一個成功的交易員只需做到兩點:

1.控制風險

2.永遠永遠不要出現重大損失


面對機會稍縱即逝、風險如影隨形的市場,威廉姆斯將交易者比喻成一位戰士。

一個戰士是需要盾牌的,你跟別人打仗的時候,別人用刀劍攻擊你的話,你要用盾牌保護你,在股票交易、實物交易當中也是如此。

這是一個戰場,所以要用盾牌來保護自己,損失會給我們帶來很大的危險,這里所說的盾牌就是資金管理。

“一切終究是情緒的游戲”。

威廉姆斯說,交易和生活一樣,可以教會你許多道理。




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