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F1期貨學習:頂級的交易員,他們都是怎樣思考和總結自己的交易之道的?

F1 1年前 ( 2020-10-13 ) 389 搶沙發
F1期貨學習:頂級的交易員,他們都是怎樣思考和總結自己的交易之道的?摘要: 導讀:從事交易必須學會控制風險,你得做最壞的打算,因此,你必須小量經營,把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。今天帶大家一起看看有名的投機大家們都有哪些他們認為最重要的投...

導讀:

從事交易必須學會控制風險,你得做最壞的打算,因此,你必須小量經營,把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。

今天帶大家一起看看有名的投機大家們都有哪些他們認為最重要的投機原則。

馬蒂---舒華茲

簡介:

冠軍交易員,起初交易的十年,經常虧損,長期處于瀕臨破產的邊緣,1979年之后成為一個頂尖的交易員。他一共參加過10次的全美投資大賽中的四個月期交易競賽項目,獲得9次冠軍,平均投資回報率為210%,他賺到的錢幾乎是其他參賽者的總和。

他認為最重要的交易原則就是資金管理。

觀點1:

假如我錯了,我得趕緊脫身,有道是留得青山在,不怕沒柴燒。我必須保持實力,卷土重來。

觀點2:

無論你何時遭受挫折,心中都會很難受,大部分交易員在遭受重大虧損時,總希望立即扳回來,因此越做越大,想一舉挽回劣勢,可是,一旦你這么做,就等于注定你要失敗。在我遭受那次打擊之后,我會立即減量經營,我當時所做的事,并不是在于賺多少錢來彌補虧損,而是在于重拾自己對交易的信心。

觀點3:

任何人在從事交易時,都會經歷一段持續獲利的大好光景,例如我能連續獲利12天,可是最后我一定會感到很疲累,因此我會在連續盈利或者重大獲利之后立即減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之后卻不收手。

麥可---馬可斯

簡介:

天才交易員,1969年至1973年期間,常常把自己的錢虧得精光,處于借錢,賠光,借錢,賠光的公式中。1973年之后,開始走向成功的交易道路。1974年8月進入商品公司擔任交易員,公司給予3萬美元作為交易基金,大約十年后,這筆基金收益率約為二千五百倍,擴大為8000萬美元。

他認為,交易最為重要的一項就是有耐性。

觀點1:

我之所以會不斷的虧錢并虧個精光,最主要的原因就是耐性不夠,以致忽略交易原則,無法等到大勢明朗,就貿然進場。

觀點2:

今天符合獲利原則的交易機會已經越來越少,因此你必須耐心的等待,每當市場走勢與我的預測完全相反時,我會說:原本希望趁這波行情大賺一筆,居然市場走勢不如預期,我干脆退出。

觀點3:

你必須堅持手中的好牌,減少手中的壞牌,假如你不能堅持手中的好牌,又如何彌補壞牌所造成的損失?有許多相當不錯的交易員,最后是把賺到的錢全數吐了出來,這是因為他們在賠錢時都不愿意停止交易,我在賠錢時我會對自己說:你不能再繼續交易了,等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候,則要有耐性的拿著,否則你一定無法彌補拿到壞牌所輸掉的錢。

湯姆—包得文也認為交易中最為重要的就是耐性。

觀點1:

很多交易員最常犯的錯誤就是次數太頻繁。他們不會慎選適當的交易時機。當他們看到市場波動時,就想進場交易,這無異是強迫自己從事交易,而不是居于主動的地位耐心的等待交易良機。

觀點2:

我們之所以能夠獲利,是因為我們在進場之前已經耐心的做了很多工作。很多人一旦獲利之后,他們就會對交易掉以輕心,操作就開始頻繁起來,接下來的幾筆虧損會讓他們無法應付以致導致龐大的虧損,甚至老本都虧回去。

布魯斯---柯凡納

簡介:

縱橫全球的外匯交易員。1978年至1988年,平均年回報率為87%,就是說當初你投資2000美元到他的基金,10年時間你的投資可以成長到200萬美元。

他認為,交易最重要的就是風險控制。

觀點1:

每當我進場時,總會預先設定停損點,這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把停損點設在市場行情可能輕易到達的價位,如果你分析正確,市場行情就絕不可能回檔到停損價位。如果行情到達停損點,那么就表示這筆交易犯了錯誤。

觀點2:

我最糟糕的一筆交易就是源于沖動。根據我的交易經驗,從事交易最具有破壞力的錯誤,就是過分沖動,任何人制定交易都應該根據既定的交易信號進行,千萬不要因為一時沖動而倉促改變交易策略。因此,不要沖動是風險控制的第一碼事。

觀點3:

我要強調,從事交易必須學會控制風險,你得做最壞的打算,因此,你必須小量經營,把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。


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